Naložbeni cilj
sklada je zagotavljanje dolgoročne rasti vrednosti sredstev, kar je posledica tako kapitalskih kot dohodkovnih dobičkov iz naslova pripadajočih dividend in obresti. Investicije bodo usmerjene v tiste delnice podjetij na področju Balkana za katere analize kažejo, da imajo potencial rasti kapitalskih dobičkov ob relativni temeljni in tehnični podcenjenosti.
Naložbena politika
Naložbe bodo razpršene v vrednostne papirje izdajateljev, s katerimi se trguje na borzah na območju Balkana; do 25 % naložb vzajemnega sklada pa lahko sega tudi na trge izven omenjenega področja, v kolikor je poslovna politika izdajatelja povezana s tem področjem. naložbe v delnice izdajateljev s področja Balkana bodo predstavljale najmanj 85% vrednosti sredstev vzajemnega sklada naložbe v delnice investicijskih skladov s področja Balkana oz. enote premoženja drugih investicijskih skladov z naložbeno politiko s tega področja bodo skupno predstavljale največ 10 % vseh sredstev vzajemnega sklada, naložbe v instrumente denarnega trga največ 10 % vrednosti sredstev vzajemnega sklada, delež dodatnih likvidnih sredstev ne sme presegati 10 % vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada vzajemni sklad ima lahko največ 10 % svojih sredstev vloženih tudi v druge prenosljive vrednostne papirje in instrumente denarnega trga vzajemni sklad bo imel najmanj 20 naložb različnih izdajateljev, nobena delniška naložba do posameznega izdajatelja ne bo predstavljala več kot 5 % vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada
-
Naložbe sklada na dan
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.