Naložbeni cilj
Naložbeni cilj podsklada je doseganje dolgorone nadpovprene rasti vrednosti sredstev. Rast vrednosti sredstev v upravljanju bo dosežena pretežno z naložbami, ki prinašajo kapitalske dobike, kot tudi na osnovi obresti in dividend.
Naložbena politika
Podsklad bo svoje premoženje nalagal v lastniške in dolžniške vrednostne papirje, pri čemer bo pretežni del naložb v lastniške vrednostne papirje usmerjen na trge Brazilije, Rusije, Indije in Kitajske. Portfelj vzajemnega sklada bo razpršen, sestavljale ga bodo naložbe z variabilnim in naložbe s stalnim donosom, s ciljem zagotavljati dolgoročno rast vrednosti sredstev, ki bo izvirala iz kapitalskih dobičkov in dohodkov iz naslova dividend in obresti. Razmerje med posameznimi vrstami naložb bo družba za upravljanje prilagajala odvisno od trenutnega stanja na kapitalskih trgih, znotraj spodaj omenjenih omejitev. Naložbe v lastniške vrednostne papirje Vzajemni sklad bo najmanj 80% svojega premoženja nalagal v lastniške vrednostne papirje. Pri tem bodo naložbe vzajemnega sklada v lastniške vrednostne papirje, ki kotirajo na borzah vrednostnih papirjev: Banjalucka berza hartija od vrijednosti a.d.- Banja Luka, Sarajevska berza a.d. - Sarajevo, Beogradska berza a.d. - Beograd, Makedonska berza a.d. - Skopje, ter Zagrebačka burza d.d. – Zagreb obsegale največ 30% vseh sredstev vzajemnega sklada. Naložbe v delnice v postopku prve prodaje Vzajemni sklad bo največ 20% svojega premoženja nalagal v delnice izdajateljev v postopku prve prodaje Naložbe v kratkoročne vrednostne papirje Vzajemni sklad bo bo največ 10% svojega premoženja nalagal v kratkoročne vrednostne papirje (ročnost do vključno 12 mesecev), ki izpolnjujejo naslednje zahteve: Naložbe v depozite Vzajemni sklad bo največ 20% svojega premoženja nalagal v depozite, pri katerih iz pogodbe o deponiranju sredstev izhaja pravica do dviga pred zapadlostjo in da zapadejo v največ 12 mesecih. Pogodba o vezavi sredstev ne sme določati nobenih dodatnih pogojev in namenov vezave. Naložbe v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov Vzajemni sklad bo največ 25% svojega premoženja nalagal v enote oziroma delnice drugih odprtih investicijskih skladov Naložbe v druge vrednostne papirje in instrumente denarnega trga Naložbe v druge prenosljive vrednostne papirje (lastniške in dolžniške), ki niso navedeni v zgornjih odstavkih te točke, bodo znašale največ 10% vrednosti vseh sredstev vzajemnega sklada. Delež posamezne vrste naložb v druge prenosljive vrednostne papirje bo v skladu z naložbenim ciljem odvisen od ocene gibanj na delniških trgih.
-
Naložbe sklada na dan
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.