Naložbeni cilj
Cilj podsklada je dolgoročno doseganje letne donosnosti v razponu med 8 in 12 % z aktivno naložbeno politiko, ki omogoča naložbe v obveznice, instrumente denarnega trga, depozite in izvedene finančne instrumente (opcije), ki bodo generirale obrestne prihodke in prihodke iz naslova kapitalskih dobičkov. Ne glede na naložbeni cilj, bo vrednost enote premoženja podsklada nihala, kar pomeni, da obstaja tudi možnost izgube.
Naložbena politika
Podsklad bo nalagal v izvedene finančne instrumente – opcije, pri čemer največja skupna neto izpostavljenost do njih ne bo presegla 25 % ČVS, neto vrednost premij pa ne bo presegla 15 % celotne vrednosti sredstev podsklada. Celotna izpostavljenost podsklada (izpostavljenost do vseh finančnih instrumentov) ne bo presegla 100 % sredstev podsklada. Podsklad bo nalagal do 50% sredstev v obveznice, ki bodo državne, bančne in podjetniške, z višjo kreditno oceno (najmanj A po Standard & Poor's) in prevladujočo kratko ročnostjo – do treh let. Naložbe ne bodo omejene po geografskih področjih ali gospodarskih sektorjih.Podsklad bo aktivno trgoval z izvedenimi finančnimi instrumenti - opcijami, katerih osnovni instrument so delniški indeksi. Podsklad bo trgoval izključno z opcijami, s katerimi se trguje na organiziranih trgih v dovolj likvidnem obsegu, ki omogoča uporabo strategije, ki jo uporablja za doseganje svojih naložbenih ciljev. Podsklad bo svoje naložbene cilje dosegal s kombinacijo naložb v izvedene finančne instrumente, obveznice in instrumente denarnega trga ter bančne depozite izdajateljev po vsem svetu. Upravljavec podsklada bo izvedene finančne instrumente uporabljal za ustvarjanje takšnega portfelja naložb, ki bo skozi daljše obdobje dosegal stabilne letne donose, ne glede na dogajanja na svetovnih finančnih trgih. Družba za upravljanje oziroma skrbnik premoženja podsklada po pooblastilu družbe za upravljanje lahko za račun podskladov in njihovega premoženja posodita vrednostne papirje v skupni vrednosti največ 30 % celotne vrednosti sredstev posameznega podsklada.
-
Naložbe sklada na dan
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.